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11月25日基金净值:平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1083,涨0.05%

发布日期:2024-12-20 03:58    点击次数:117

本站消息,11月25日,平安元鑫120天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1083元,累计净值为1.1083元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安元鑫120天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.9%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为苏宁、欧阳亮,基金经理苏宁于2022年10月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.06%。基金经理欧阳亮于2021年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.99%。

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